[종목현미경]롯데푸드_상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준

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- 위험대비 수익률 2.9로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준
- 관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +1.91%
- 증권사 목표주가 850,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 거래비중 기관 46.31%, 외국인 16.07%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 637,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 2.9로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준

23일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.72% 오른 650,000원을 기록하고 있는 롯데푸드는 지난 1개월간 4.67% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데푸드의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데푸드의 위험을 고려한 수익률은 2.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 3.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데푸드가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대상 1위 2.5% 5위 -0.3% 5위 -0.1
빙그레 2위 2.0% 4위 1.5% 4위 0.7
무학 3위 1.9% 1위 7.5% 1위 3.9
롯데푸드 4위 1.6% 2위 4.7% 2위 2.9
남양유업 5위 1.4% 3위 2.3% 3위 1.6
코스피 - 0.6% - 6.3% - 10.5
음식료품 - 1.1% - 3.4% - 3.0

관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +1.91%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 음식료품업종은 1.91% 상승중이다.
대상
32,250원 ▲100(+0.31%) 무학
19,400원 ▼250(-1.27%)
빙그레
93,900원 ▲2500(+2.74%) 남양유업
881,000원 ▲10000(+1.15%)

증권사 목표주가 850,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데푸드의 평균 목표주가는 850,000원이다. 현재 주가는 650,000원으로 200,000원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 IBK증권의 박애란 에널리스트가 " 하반기 수익성 개선 가능!, 5월 이후 주가 급락에 따라 현 주가 대비 상승여력은 32.5%로 매력적인 수준이고, 하반기 수익성은 상반기보다 개선될 전망이며, 신규 사업 확대를 통한 장기 성장성이 여전히 유효하다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 840,000원을 제시했다.

8월16일에 롯데푸드 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 3,931.7억 233.3억 200.4억
직전분기 대비 57.6% 증가 298.9% 증가 320.1% 증가
전년동기 대비 77.7% 증가 70.7% 증가 91.4% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.02%로 업종평균 수준.PER은 14.48로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.46임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데푸드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
롯데푸드 빙그레 무학 남양유업 대상
ROE 10.1 11.6 12.2 6.5 11.8
PER 14.5 18.2 14.6 11.1 14.7
PBR 1.5 2.1 1.8 0.7 1.7
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
9월11일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 19,050주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 4,318주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 14,732주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 롯데푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.97%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 46.31%, 외국인 16.07%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 46.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 37.6%를 보였으며 외국인은 16.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 48.3%로 가장 높았고, 개인이 28.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 637,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 637,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 637,000원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 643,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 643,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 643,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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