[종목현미경]루멘스_주요 투자주체는 개인투자자

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- 위험대비수익률 -6.5로 하위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.16%
- 증권사 목표주가 12,500원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 4.28%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 8,630원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -6.5로 하위권, 업종평균치보다 낮아

10일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.16% 하락하면서 8,140원을 기록하고 있는 루멘스는 지난 1개월간 19% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 루멘스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 루멘스의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -5.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 루멘스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유진테크 1위 3.2% 5위 -27.6% 5위 -8.6
루멘스 2위 2.9% 4위 -19.0% 4위 -6.5
원익IPS 3위 2.7% 2위 -1.5% 2위 -0.5
실리콘웍스 4위 2.1% 1위 6.5% 1위 3.1
OCI머티리얼즈 5위 1.6% 3위 -6.0% 3위 -3.7
반도체 - 1.3% - -3.9% - -3.0
코스닥 - 1.1% - -6.0% - -5.4

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.16%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 다소 우세한 가운데 반도체업종이 0.16% 하락하고 있다.
원익IPS
7,020원 ▼10(-0.14%) 유진테크
15,750원 ▼400(-2.48%)
실리콘웍스
24,500원 0 (0.00%) OCI머티리얼즈
34,600원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 12,500원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 루멘스의 평균 목표주가는 12,500원이다. 현재 주가는 8,140원으로 4,360원(53%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 우리증권의 유철환 에널리스트가 " 예상치를 하회한 2분기 실적, 2분기 이익성장세 둔화 원인은 2분기 중 양호한 TV 판매 증가에도 불구하고, 전방 고객사의 Open-cell 비즈니스 확대에 따른 BLU 주문 축소가 발생했을 것으로 추정되기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했고, 한국증권의 이승혁 에널리스트가 " 성수기 진입에도 불구, 그 효과는 약할 전망, ..." (이)라며 투자의견 중립(하향)을 제시했다.

8월30일에 루멘스 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1,343.6억 82.1억 61.4억
직전분기 대비 10.6% 감소 1.3% 감소 574.5% 증가
전년동기 대비 58.2% 증가 2.3% 감소 79.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.24%로 업종평균 상회. PER은 21.39로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.46임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 루멘스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
루멘스 실리콘웍스 유진테크 OCI머티리얼즈 원익IPS
ROE 11.5 16.4 40.8 12.0 1.3
PER 21.4 9.2 6.8 8.8 116.6
PBR 2.5 1.5 2.8 1.1 1.6
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
9월3일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,546,477주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,455,061주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 3,001,538주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 4.28%로 적정수준
최근 한달간 루멘스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.8%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.13%를 보였으며 기관은 6.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.96%로 가장 높았고, 외국인이 9.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,630원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,630원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,630원대는 전체 거래의 26.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,630원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,630원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
8월30일 :(주)루멘스 신주인수권행사

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