[종목현미경]GS_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

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- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.64%
- 증권사 목표주가 71,900원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.72%, 외국인 18.8%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 56,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아

4일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.12% 하락하면서 55,400원을 기록하고 있는 GS는 지난 1개월간 0.54% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 서비스업업종의 위험대비수익률인 -6.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엔씨소프트 1위 2.2% 4위 -3.2% 4위 -1.4
SK C&C 2위 1.8% 5위 -3.7% 5위 -2.0
GS 3위 1.7% 1위 0.5% 1위 0.3
코웨이 4위 1.4% 2위 0.2% 2위 0.1
강원랜드 5위 1.4% 3위 -1.2% 3위 -0.8
코스피 - 0.8% - 0.7% - 0.8
서비스업 - 0.6% - -3.7% - -6.1

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.64%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.64% 하락하고 있다.
강원랜드
28,050원 ▼50(-0.18%) 엔씨소프트
166,500원 ▼500(-0.30%)
SK C&C
105,500원 0 (0.00%) 코웨이
60,500원 ▲700(+1.17%)

증권사 목표주가 71,900원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GS의 평균 목표주가는 71,900원이다. 현재 주가는 55,400원으로 16,500원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진증권의 곽진희 에널리스트가 " 3분기 실적 호조에 따라 기업가치 상승 예상, 2분기까지 GS칼텍스 실적 부진에 따라 동사 주가는 연초 이후 부진했으나 3분기부터 개선된 실적이 본격적으로 반영됨에 따라 동사 주가 상승폭이 클 것으로 예상된다. 그동안 동사 주가는 우려감이 더 크게 반영되어 왔으나 전 자회사의 실적 호조, GS EPS 추가 증설, GS에너지의 LNG터미널 증설로 장기 성장성도 높아 투자 매력이 높다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 78,000원을 제시했고, 하이증권의 이희철, 이명현 에널리스트가 " 계열사 호전 속에 실적모멘텀 부각으로 할인 해소 전망, GS칼텍스는 고도화설비 투자 완료로 내년부터 CAPEX를 연간 7~8천억 수준으로 낮출 예정이어서 향후 재무구조 개선 및 배당성향이 높아질 전망이다. GS EPS, GS파워 등 발전 자회사의 실적이 올해 뚜렷하게 개선되면서 동사 전체 실적에 대한 기여도도 높아질 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 70,000원을 제시했다.

8월16일에 GS 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2조2061.0억 793.0억 518.0억
직전분기 대비 6354.4% 증가 234.0% 증가 253.4% 증가
전년동기 대비 3066.0% 증가 32.0% 증가 8.5% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 77.11%로 업종평균 상회. PER은 54.33으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
GS 코웨이 엔씨소프트 SK C&C 강원랜드
ROE 1.4 15.3 6.7 5.7 12.5
PER 54.3 37.6 52.1 42.9 20.3
PBR 0.7 5.7 3.5 2.4 2.5
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 300,827주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 155,404주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 145,423주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 GS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.59%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.72%, 외국인 18.8%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.72%를 보였으며 외국인은 18.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.99%로 가장 높았고, 기관이 34.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 56,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 56,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 56,500원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 53,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 56,500원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 56,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 56,500원대의 저항가능성과 53,200원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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8월13일 :(주)GS 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

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