[종목현미경]현대에이치씨_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.06%

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.64%
- 증권사 목표주가 8,500원, 현재주가 대비 70% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.06%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 5,180원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

4일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.96% 하락하면서 5,000원을 기록하고 있는 현대에이치씨엔은 지난 1개월간 3.85% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대에이치씨엔의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 현대에이치씨엔의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 서비스업업종의 위험대비수익률 -6.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대에이치씨엔이 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
AK홀딩스 1위 2.5% 2위 -3.4% 1위 -1.3
NICE 2위 2.3% 5위 -10.1% 5위 -4.4
현대에이치씨엔 3위 1.8% 3위 -3.9% 2위 -2.1
대교 4위 1.5% 4위 -6.0% 3위 -3.9
넥센 5위 0.8% 1위 -3.3% 4위 -4.1
코스피 - 0.8% - 0.7% - 0.8
서비스업 - 0.6% - -3.7% - -6.1

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.64%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 0.64% 하락하고 있다.
대교
6,790원 ▼10(-0.15%) NICE
10,650원 ▲50(+0.47%)
AK홀딩스
39,900원 ▼1050(-2.56%) 넥센
82,300원 ▼2200(-2.60%)

증권사 목표주가 8,500원, 현재주가 대비 70% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대에이치씨의 평균 목표주가는 8,500원이다. 현재 주가는 5,000원으로 3,500원(70%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 현대증권의 한익희, 김영익 에널리스트가 " 질투와 시샘은 눈과 귀를 멀게 한다!, 2분기 실적의 본질과 영업 동향에 대한 오해를 배경으로 주가가 하락했으므로 조만간 낙폭을 만회할 전망이다. 견조한 가입자 기반과 열려 있는 SO의 인수합병 기회, 디지털 전환에 따른 ARPU 상승 추세, 양호한 홈쇼핑수수료 증가 전망과 현저한 저평가를 근거로 투자의견 Strong BUY를 유지한다..." (이)라며 투자의견 Strong BUY(유지)에 목표주가: 8,500원을 제시했다.

8월16일에 현대에이치씨 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 762.4억 116.0억 152.6억
직전분기 대비 626.1% 증가 411.0% 증가 641.0% 증가
전년동기 대비 705.9% 증가 510.5% 증가 11.1% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 24.63%로 업종평균 상회. PER은 17.49로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.88로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대에이치씨엔은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
현대에이치씨엔 AK홀딩스 NICE 넥센 대교
ROE 5.0 43.7 4.4 2.9 5.1
PER 17.5 2.7 23.0 28.2 18.4
PBR 0.9 1.2 1.0 0.8 0.9
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
9월2일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 31,520주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 262,740주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 294,260주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 현대에이치씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.06%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.06%를 보였으며 외국인은 6.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.43%로 가장 높았고, 기관이 37.1%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 5,180원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,180원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,180원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,110원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,110원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,110원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
8월7일 :(주)현대에이치씨엔 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

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