[종목현미경]삼성증권_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)

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- 위험대비 수익률 -1.7로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.34%
- 증권사 목표주가 58,600원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.19%, 외국인 29.31%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 45,400원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 -1.7로 상위권, 업종지수보다 높아

4일 오전 11시35분 현재 전일대비 0.77% 상승한 45,950원으로 보합권에 머물러 있는 삼성증권은 지난 1개월간 1.08% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -2.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동부화재 1위 1.7% 5위 -9.0% 4위 -5.3
한화생명 2위 1.4% 3위 -3.1% 3위 -2.1
삼성카드 3위 1.3% 2위 -1.8% 1위 -1.4
대우증권 4위 0.8% 4위 -4.5% 5위 -5.6
삼성증권 5위 0.6% 1위 -1.1% 2위 -1.7
코스피 - 0.8% - 0.7% - 0.8
금융업 - 0.9% - -1.8% - -2.2

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.34%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 금융업업종은 0.34% 하락중이다.
한화생명
6,620원 ▼70(-1.05%) 대우증권
9,550원 ▲120(+1.27%)
삼성카드
37,650원 ▲1000(+2.73%) 동부화재
45,850원 ▼750(-1.61%)

증권사 목표주가 58,600원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성증권의 평균 목표주가는 58,600원이다. 현재 주가는 45,950원으로 12,650원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자증권의 손미지 에널리스트가 " 보수적인 1등도 어찌할 수 없는 불황, 2Q13 이후 실적 턴어라운드는 진행되겠지만, 금리 상승 압력이 여전히 존재하고 WM 시장도 정체기에 있어 개선폭이 크지는 않을 전망이다. 동사는 FY13(9개월) (지배)순이익 880억원, (연환산)ROE 3.5%를 시현할 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 62,000원을 제시했고, 동양증권의 원재웅 에널리스트가 " 자산관리 시장 성장에 대한 기대감 여전히 높다, 동사는 1억원 이상 고액자산가가 7.5만명(6월기준)으로 타 증권사보다 2만명 수준이 더 많은 상황. 향후 자산관리시장 성장 시 가장 많은 수혜를 볼 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 53,000원을 제시했다.


기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 7일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 559,330주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 536,240주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 23,090주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.66%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.19%, 외국인 29.31%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.31%를 보였으며 기관은 29.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.79%로 가장 높았고, 외국인이 30.67%로 그 뒤를 이었다. 기관은 30.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 45,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 45,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 45,400원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 45,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 45,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 45,650원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
8월30일 :삼성증권(주) 주식워런트증권 발행인의 영업용순자본비율
8월29일 :주식워런트증권 신규상장 삼성증권(주) (상장일 2013.08.30)
8월29일 :삼성증권(주) [ELW 투자주의]소수지점ㆍ소수계좌 거래집중 종목(삼성3163KOSPI200
8월19일 :삼성증권(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)

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