[투데이리포트]솔브레인, "2Q 영업이익 서프..."매수(유지)_IBK

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IBK증권은 30일 솔브레인(036830)에 대해 "2Q 영업이익 서프라이즈!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

IBK증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK증권은 솔브레인(036830)에 대해 "2분기 비수기 탈출 효과를 기대했던 반도체 및 2차전지 소재의 성장률이 고객사 출하량 부진으로 미미했던 반면, 솔브레인SLD를 포함한 자회사들의 실적 개선과 본사 원가절감에 따른 비용감소가 영업이익 서프라이즈를 이끌었다"라고 분석했다.

또한 IBK증권은 "동사의 3분기 매출액은 전분기비 3.4% 증가한 1,731억원을 기록할 전망이다. 3분기도 AMOLED패널 중심의 Thin Glass + 스크라이빙 매출 성장은 지속되고, 삼성전자 반도체 및 LCD패널 가동률 상승으로 반도체와 디스플레이 소재 부분의 실적도 점진적인 개선될 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2013년 연간 연결기준 실적은 매출액 6,879억원, 영업이익 1,211억원의 견조한 성장세를 이어갈 전망이다. 삼성전자 스마트폰 및 태블릿PC 판매호조로 동사의 반도체, 디스플레이, 전자재료 전 부분의 안정적인 성장이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가58,73363,00054,000
*최근 분기기준

오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

<IBK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130830매수(유지)60,000
20130703매수(유지)60,000
20130611매수(유지)60,000
20130531매수(유지)60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130902흥국매수(유지)58,000
20130830대우매수(유지)60,000
20130830한맥투자매수60,000
20130830IBK매수(유지)60,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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