[종목현미경]셀트리온_주요 투자주체는 개인투자자

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- 위험대비수익률 -2.1로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 제약업종 +3.66%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 61,800원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.1로 하위권, 업종지수보다 높아

2일 오전 10시40분 현재 전일대비 7.87% 오른 48,650원으로 강세를 보이고 있는 셀트리온은 지난 1개월간 12.5% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 5.9%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀트리온의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 셀트리온의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 제약업종의 위험대비수익률 -4.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀트리온이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
셀트리온 1위 5.9% 5위 -12.5% 4위 -2.1
씨젠 2위 2.8% 2위 -2.6% 2위 -0.9
코오롱생명과학 3위 2.2% 1위 0.5% 1위 0.2
차바이오앤 4위 2.1% 3위 -4.3% 3위 -2.0
메디톡스 5위 2.0% 4위 -10.2% 5위 -5.1
코스닥 - 1.1% - -4.8% - -4.3
제약 - 2.4% - -9.7% - -4.0

관련종목들 혼조세, 제약업종 +3.66%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 제약업종은 3.66% 상승하고 있다.
코오롱생명과학
76,400원 ▼200(-0.26%) 차바이오앤
10,150원 ▲320(+3.26%)
메디톡스
108,000원 0 (0.00%) 씨젠
53,200원 0 (0.00%)

8월30일에 셀트리온 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 618.1억 356.2억 358.5억
직전분기 대비 42.8% 감소 44.0% 감소 30.3% 감소
전년동기 대비 22.6% 감소 24.4% 감소 13.7% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 56.48%로 업종평균 상회. PER은 31.04로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.07로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀트리온은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
셀트리온 코오롱생명과학 씨젠 메디톡스 차바이오앤
ROE 16.3 17.7 21.7 28.0 1.1
PER 31.0 21.3 94.7 39.0 191.3
PBR 5.1 3.8 20.6 10.9 2.0
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관과 외국인의 동반 순매도가 눈에 띈다. 어제까지 기관은 10일 연속 동종목을 매도했고, 외국인도 5일 연속 순매도로 대응하고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 2,613,299주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 301,585주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 2,914,884주를 순매수했다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 셀트리온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.41%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.86%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.08%를 보였으며 기관은 0.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.77%로 가장 높았고, 외국인이 11.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 61,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 61,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 61,800원대는 전체 거래의 24.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 64,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 61,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 61,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 액면병합 주권 변경상장에 따라 주권매매거래정지해제, 해제일시 2013-03-22 -
* 구주권 제출에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2013-03-04 -


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8월28일 :(주)셀트리온 기타 주요경영사항(자율공시)

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