[투데이리포트]하나금융지주, "하나금융지주 3/4..."OUTPERFORM(DOWNGRAD

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키움닷컴증권은 22일 하나금융지주(086790)에 대해 "하나금융지주 3/4분기, 전분기에 이어 양호한 실적 시현"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

키움닷컴증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

키움닷컴증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "전체 실적 개선을 주도한 하나은행의 실적이 비교적 상당 폭 개선된 이유는 전분기에 이어 비교적 양호한 이익 성장세 시현으로 이자순수익이 소폭 증가한 데다, 비경상적 요인으로 적자로 반전했던 비이자이익 부문에서 3분기에는 정상화됨에 따라 큰 폭으로 성장하였기 때문"라고 분석했다.

또한 키움닷컴증권은 "순이자 마진이 전분기에 이어 3/4분기에도 4bp 하락, 하락 추세가 지속되었다는 점이다. 이익 성장세가 전분기대비 둔화되었던 점을 고려해 볼 때 다소 마진 하락 폭이 컸던 점, 향후에도 마진 하락 압력이 적지 않은 점을 고려해 볼 때 향후 동사의 이자순이익 성장세에 부정적으로 작용할 것"라고 밝혔다.

한편 "단기적으로는 부동산 PF문제가 일단락, 중소기업 연체율 상승 추세가 완화되는 시점인 11월 이후 비중을 확대하는 것이 타당하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수시장상회
목표주가56,63062,00050,000
*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071022OUTPERFORM(DOWNGRADE)50,000
20070920OUTPERFORM(유지)60,000
20070906매수(유지)60,000
20070730매수(상향)60,000
20070430OUTPERFORM(유지)58,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071022키움닷컴OUTPERFORM(DOWNGRADE)50,000
20071022NH매수(유지)59,000
20071022우리HOLD(유지)54,000
20071022굿모닝신한매수62,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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