[투데이리포트]성광벤드, "회춘(回春)- 영업..."매수(유지)_한화

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한화증권은 13일 성광벤드(014620)에 대해 "회춘(回春)- 영업이익 1,000억, 시가총액 1조를 향해…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다.

한화증권 정동익, 임준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 성광벤드(014620)에 대해 "양호한 실적과 수주, 전방산업으로부터의 안정적인 수요, 높은 진입장벽 등에도 불구하고 시장대비 다소 높은 Valuation은 보다 적극적인 매매의 걸림돌로 작용해 왔다. 그러나 2분기 실적호조와 하반기 이후에도 이어질 것으로 기대되는 높고 안정적인 수익성을 감안하면 이러한 부담은 상당부분 완화될 수 있을 것"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "하반기에는 태광과의 수주금액 격차가 줄어들겠지만 5만톤 Tee Press 신규투자 등으로 추가적인 Capa의 확보가 가능해지는 만큼 올해 연간 수주는 연초 목표 4,000억원을 상회할 것으로 전망된다. 한편 7월 수주는 260억원을 기록해 2분기 월평균에 비해 다소 낮지만 월별 변동성이 크기 때문에 한달 실적만을 가지고 크게 의미를 부여할 필요는 없을 것"라고 밝혔다.

한편 "분기 매출액이 1,000억원을 넘어서는 것은 창사이래 처음이며, 영업이익 280억원도 창사이래 최대치이다. 이에 따라 동사의 연간 매출액은 연초 목표인 3,800억원을 크게 상회할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년10월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 34,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가33,06240,00030,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130813매수(유지)34,000
20130702매수34,000
20121126매수30,000
20121106매수(유지)35,000
20121008매수35,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130813한화매수(유지)34,000
20130813한국매수(유지)40,000
20130812BS증권매수(유지)31,000
20130805대우매수35,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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