[투데이리포트]LG화학, "중대형 실적 부진은..."매수(유지)_교보

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교보증권은 6일 LG화학(051910)에 대해 "중대형 실적 부진은 소형 2차 전지로 Healing되며 전지 모멘텀으로 이어질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 328,000원을 내놓았다.

교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 LG화학(051910)에 대해 "‘15년 하반기 이후에나 이익 기여가 예상되는 중대형전지에 대한 우려는 Apple 넷북·아이패드用 대면적 전지 납품에 따른 폴리머 전지의 수익성 급개선, 테슬라 납품에 따른 원통형 전지의 활로 모색, LG전자 G2폰 호조에 따른 각형 전지의 수익성 개선에 힘입은 소형 2차 전지의 실적 급증으로 상당부분 Healing될 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "상반기 석유화학의 안정적 실적·엔약세下 정보전자의 실적 선전의 하반기 지속, 그리고 3분기 이후 소형 2차 전지의 실적 우상향 모멘텀을 감안하면 주가수익률 측면에서 업종내 Top수준을 유지할 것으로 판단되는 바, 여전히 매수 추천한다"라고 밝혔다.

한편 "‘14년 소형 2차 전지 실적 개선세 지속 기대감으로 인해 SDI와의 주가상승률 Gap을 메우려는 시도가 나올 것인 바, 이에 대한 준비가 필요해 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 367,000원까지 높아졌다가 2013년7월 297,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 328,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가334,480380,000300,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 328,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130806매수(유지)328,000
20130723BUY[상향]306,000
20130710TRADING BUY[하향]297,000
20130422매수(유지)312,000
20130412매수(유지)312,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130806교보매수(유지)328,000
20130731LIG매수(유지)367,000
20130724BS증권매수(유지)330,000
20130723하이매수350,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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