[투데이리포트]우리금융, "컨센서스 대폭 상회..."매수A(유지)_신영

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신영증권은 6일 우리금융(053000)에 대해 "컨센서스 대폭 상회하는 실적, NPL비율도 하락 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,500원으로 내놓았다.

신영증권 임일성, 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 14,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 우리금융(053000)에 대해 "특히, 가장 큰 일회성 비용인 우리투자증권 매각 가시화에 따른 법인세 비용 667억원을 2분기에 선반영 것을 고려하면, 실질적인 이익은 2,149억원을 기록한 것으로서 이는 1분기 순이익 2,101억원을 넘어서는 양호한 순익을 시현한 것"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "2분기 중 대출성장은 가계 자금과 우량 대기업 대출을 중심으로 전분기비 3.2% 증가하면서 1분기(1.9%)에 비해 증가세가 크게 확대되었다. 2013년 상반기의 대출 성장은 5.2%로서 연간 7% 이상의 고성장은 무난할 전"라고 밝혔다.

한편 "4분기에는 대규모의 상, 매각이 발생할 것으로 보여 연간이익은 1조원에 못 미치는 9,796억원을 기록할 수 있을 전망이다. 따라서 2013년 순익은 전년대비 40% 감소한 9,796억원으로 예상되지만, 2014년에는 36% 증가된 1.34조원을 기록할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 16,700원까지 높아졌다가 2013년7월 14,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(상향)MARKETPERFORM
목표주가14,07916,80011,200
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 11,200원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130806매수A(유지)14,500
20130716매수14,500
20130205매수A(유지)15,000
20121102매수A(유지)15,000
20120803매수A(유지)16,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130806신영매수A(유지)14,500
20130806교보매수(유지)13,900
20130805IBK매수(유지)15,000
20130805HMCHOLD13,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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