[투데이리포트]파트론, "2Q 실적 컨센서스..."매수(유지)_교보

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교보증권은 6일 파트론(091700)에 대해 "2Q 실적 컨센서스 이상 예상, 오를 때도 됐다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,500원을 내놓았다.

교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 파트론(091700)에 대해 "고객사 플래그쉽 모델의 본격적인 출하증가의 영향으로 안테나 및 카메라모듈의 매출액이 크게 신장되었고 수익성이 높은 LDS안테나 매출액 대폭증가에 따라 수익성 또한 전분기 대비 크게 개선되었다. 상반기 직원 상여금을 반영하고도 오히려 수익성이 전분기 대비 증가할 정도의 높은 수익성을 기록한 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "스마트폰에 대한 주식시장의 센티멘트가 워낙 좋지 않기 때문에 실적이 큰 폭으로 증가하고 있는 업체들의 밸류에이션 매력도는 극에 달해 있다. 향후 센티멘트 개선 시 이들 업체들로 선별되어 주가상승이 이루어질 가능성이 매우 높다"라고 밝혔다.

한편 "당사는 외국인 매도세가 약화될 것이라는 전제하에 2/4분기 실적이 시장 예상을 넘어서는 호실적을 기록할 것으로 보이고, 이미 회계년도 절반이 지났기 때문에 추정치에 대한 신뢰가 높은 올해 실적 대비 PER이 6x 수준에 불과하다는 점에서 현재 주가 수준은 밸류에이션 매력 및 수급 매력이 가장 강한 구간으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 16,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가23,20027,50019,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130806매수(유지)27,500
20130703매수(신규)27,500
20120814매수(유지)16,500
20120702매수(유지)16,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130806교보매수(유지)27,500
20130805키움매수(유지)26,000
20130724신한금융투자TRADING BUY(하향)19,000
20130723대우매수(유지)24,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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