[투데이리포트]BS금융지주, "성장과 마진의 조화..."매수_삼성

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삼성증권은 5일 BS금융지주(138930)에 대해 "성장과 마진의 조화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

삼성증권 김재우, 유영하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 BS금융지주(138930)에 대해 "동사의 2분기 NIM은 2.47% (+2bp q-q)를 기록하며 반등에 성공했는데, 이는 동사가 2Q 부터 적극적으로 NIM 관리에 나선 가운데, 동사 대출 금리의 기준이 되는 금융채 금리도 5월을 저점으로 반등하였으며, 예금 re-pricing에 따른 조달비용률이 개선된 것에 기인한다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동사의 고정이하여신비율은 전분기대비 18bp 상승한 1.41%를 기록했지만, 이는 대기업 상시평가와 관련 1개 업체에 대한 익스포져에 따른 것으로, 이를 제외할 경우 고정이하여신비율은 오히려 전분기대비 6bp 개선된 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "올해 ROE는 10.9%로 업계 최고 수준이 될 것으로 예상되고, 지역적 특성으로 양질의 높은 성장이 지속될 전망이며, 중장기적으로 비은행 부문의 규모의 경제 달성에 따른 이익기여도 제고가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년10월 16,500원을 저점으로 기록된 이후 최근에 17,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가18,85020,50017,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130805매수17,000
20130717매수17,000
20130506매수17,000
20130404BUY17,000
20130329매수16,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130805삼성매수17,000
20130726현대매수(유지)19,000
20130725하나대투매수18,000
20130718미래에셋매수19,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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