[투데이리포트]현대글로비스, "안정성과 성장성 겸..."매수_삼성

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삼성증권은 5일 현대글로비스(086280)에 대해 "안정성과 성장성 겸비"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 246,000원을 내놓았다.

삼성증권 강은표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "2분기 호실적의 가장 중요한 원인은 해외물류사업부의 수익성 개선. 해외물류사업부의 매출총이익률 7.8%는 전년동기와는 유사한 수준이나, 전분기 대비 1.1%p 개선된 수치로, 현대기아차 수출물량 증가(+24.9% q-q)에 따른 완성차 해상운송 물동량 증가 및 이에 따른 탑재율 상승에 근거"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "견조한 현대기아차 물동량에 3분기 현대제철 고로 3기 가동에 따른 capacity 증가로(800만톤→1,200만톤) 제선원료 물동량 증가가 더해지고, 중고차 및 기타유통사업의 성장이 지속되며, 하반기에도 견조한 실적성장을 이어갈 것"라고 밝혔다.

한편 "단기적으로 그룹내부물량을 바탕으로 안정적 실적성장을 지속해나갈 것으로 전망하며, 제3자물류 증가에 따른 성장스토리가 유효해 장기투자 관점에서 접근도 가능할 것. 나아가 제3자물류 증가 시, 해외 경쟁 물류업체와의 valuation gap 또한 축소될 수 있다고 보여진다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 265,000원까지 높아졌다가 2013년1월 227,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 246,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가252,167270,000230,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 246,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130805매수246,000
20130717매수227,000
20130429매수227,000
20130405매수227,000
20130128매수227,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130805삼성매수246,000
20130731우리매수(유지)250,000
20130730한국매수(유지)260,000
20130723키움매수(유지)250,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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