[투데이리포트]MDS테크, "예고된 고성장의 시..."매수_삼성

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삼성증권은 5일 MDS테크(086960)에 대해 "예고된 고성장의 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다.

삼성증권 이은재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 17.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 MDS테크(086960)에 대해 "2분기 K-IFRS 별도 매출액과 영업이익은 전분기 대비 각각 35%, 157% 성장한 178억원, 23억원으로 예상한다. 특히 자동차 분야 AUTOSAR 테스팅 툴 관련 매출이 많이 반영되면서, 이 분야 수익은 상반기 전체 매출액의 28% 차지한 것으로 추정한다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "올해 1Q 동사가 61% 지분 인수한 유니맥스정보시스템은 각종 무기/시스템에 들어가는 주문형 보드(Custom Boards)및 CPU보드를 제작하는 국내 법인이다. 초음속기, 다련장 등 해당 보드가 탑재된 무기들이 양산됨에 따라 수익 실현이 가시화되고, 이르면 올해 말부터 본격적으로 매출 성장에 기여해나갈 것으로 예상하며, 이익 단에서 의미 있는 실적 상승은 내년 초부터가 될 것"라고 밝혔다.

한편 "예상보다 강한 수주 모멘텀과 실적을 반영하여, 2013년 매출액 및 영업이익을 0.4%, 0.6% 상향한 737억원, 95억원으로 조정하였고, 내년 실적은 각각 855억원, 116억원에 이를 것으로 추정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가19,85020,00019,700
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,700원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130805매수20,000
20130524매수17,000
20130523매수17,000
20130411매수17,000
20130123매수17,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130805삼성매수20,000
20130527한양매수(유지)19,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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