[투데이리포트]풍산, "'주가 하락시 매수..."TRADING BUY(유지)_대우

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대우증권은 31일 풍산(103140)에 대해 "'주가 하락시 매수'라는 표현은 이럴 때 쓴다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다.

대우증권 전승훈, 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 32,500원 대비 -7.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 풍산(103140)에 대해 "동사 주가가 방산 사업부 가치를 하회하고 있다. 이는 동 가격 하락 리스크를 주가가 과도하게 반영하고 있다는 의미다. 이 경우 동 가격이 하락을 멈추기만 해도 주가는 반등할 수 있다. 이것이 주가 하락시 추가 매수가 가능한 이유"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동 가격의 추가 급락 가능성도 제한적이다. 이미 비상업적 투기적 순매수 규모가 글로벌 금융위기 수준까지 하락했다. 이는 시장의 비관적 전망이 동 가격에 상당부분 반영되어 있음을 의미한다. 동 가격과 동행하는 기대인플레이션 지표가 반등했다는 점도 우호적"라고 밝혔다.

한편 "방산 매출액 성장이 지속되고 있다. 방산 매출액은 1분기에 전년 동기대비 37.6% 증가한 데 이어 2분기에도 전년 동기 대비 9.1% 증가했다. 연간 방산 매출액은 전년 대비 12.5% 증가할 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 34,000원이 고점으로, 반대로 32,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)TRADING BUY(유지)
목표주가31,95840,00029,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130731TRADING BUY(유지)30,000
20130531TRADING BUY(MAINTAIN)32,500
20130523TRADING BUY(유지)34,000
20130322TRADING BUY(유지)34,000
20130124TRADING BUY(유지)34,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130731대우TRADING BUY(유지)30,000
20130725키움BUY(REINITIATE)30,000
20130716IBK매수(유지)30,000
20130712BS증권매수(유지)40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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