[투데이리포트]하이닉스, "3/4분기 영업이익..."매수_교보

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교보증권은 19일 하이닉스(000660)에 대해 "3/4분기 영업이익 2,540억원으로 기대치 하회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

교보증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

교보증권은 하이닉스(000660)에 대해 "동사의 3분기 매출과 영업이익 모두 전기대비 큰 폭으로 증가하였지만 차세대 제품의 수율확보 지연으로 비용이 전 분기대비 큰 폭으로 증가하여 영업이익률은 기대치에 못 미친 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "단기 낙폭 확대에도 불구하고 단기간에 상승전환을 위한 catalyst는 없을 것으로 보이나 금년과 내년 예상실적 기준 PBR 1.4배, 1.2배 수준까지 하락한 주가를 감안하면 추가하락 폭은 제한적일 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "최근 D램과 NAND 가격 하락을 감안하면 4/4분기와 1/4분기 실적전망도 그리 밝지 않은 것으로 판단되며, 실적은 내년 1/4분기까지 하락추세 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(M)시장상회
목표주가36,64752,00029,500
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 29,500원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071019매수33,000
20070814매수48,000
20070730매수48,000
20070427매수42,000
20070420매수47,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071019교보매수33,000
20071019메리츠매수(유지)34,000
20071019한국증권중립(하향)29,500
20071019신영매수(유지)35,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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