[투데이리포트]LG상사, "회복의 관건은 원자..."BUY(MAINTAIN)_키움

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키움증권은 25일 LG상사(001120)에 대해 "회복의 관건은 원자재 동향과 중국 전력소비 증가"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

키움증권 김상구, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 LG상사(001120)에 대해 "석탄과 석유 생산량이 유지되고 있는 점과 하반기 석유 생산 확대가 그나마 긍정적인 부분이지만, 수익성 회복에는 제한적일 전망이다. 원자재 특히 석탄소비 증가와 가격 회복이 동사 실적 개선의 전제로 분석된다. 글로벌 석탄의 절반을 소비하는 중국, 그리고 석탄소비의 대부분을 차지하는 전력 소비 증가가 선행되어야 동사 실적 회복이 가능할 것"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "글로벌 경기둔화와 원자재 가격 약세에도 불구하고 매출 규모는 1분기 대비 다소 확대되었다. 2분기 매출액은 3조 1,220억원으로 QoQ 8.3%(YoY -4.7%)확대되었다. 반면 수익성은 자원원자재 부문 일회성 수익의 소멸과 원자재 가격의 하락의 영향이 고스란히 반영되었다"라고 밝혔다.

한편 "석탄가격 회복까지 다소 시일이 걸릴 것으로 예상되는 점과 2014년 이후 약 2년간의 공백이 예상되는 구리부문을 반영하여 목표주가를 46,000원으로 하향 조정하나 투자의견은 하반기 수익성이 개선되는 점을 반영하여 BUY를 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 60,000원까지 높아졌다가 2013년4월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(DOWN-GRADE)
목표주가47,00079,00036,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130725BUY(MAINTAIN)46,000
20130426매수(유지)52,000
20130124매수(유지)60,000
20121026매수(유지)60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130725키움BUY(MAINTAIN)46,000
20130725신영매수A(유지)41,000
20130725NH매수(유지)36,000
20130725하이HOLD(DOWN-GRADE)38,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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