[투데이리포트]LG전자, "G2를 바라볼 시점..."매수(유지)_키움

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키움증권은 25일 LG전자(066570)에 대해 "G2를 바라볼 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산, 홍정표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 LG전자(066570)에 대해 "휴대폰의 단기 수익성보다는 ‘LG G2’의 시장 반응이 주가의 방향성을 좌우할 것이라고 판단하며, 결과에 대해서는 긍정적으로 기대한다. 전작인 옵티머스 G보다 성공할 요인이 충분한데, 근거로서 경쟁 모델들 대비 출시 시점이 1개월 가량 앞서고, 지역별 순차적 출시가 아닌 글로벌 동시 출시에 따라 단기간 양적 확대 효과가 커질 것이며, Verizon을 포함해 공급 통신사들의 수가 크게 확대되고, 전작과 달리 주요 부품의 생산 차질이 발생할 가능성도 낮기 때문"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "이익의 질적인 측면에서는 휴대폰의 수익성이 2.0%로 크게 저하된 점이 미흡했고, 2분기 주가 조정의 빌미가 됐다. 그 대신 에어컨이 성수기 효과를 넘어 역대 최고 수준의 수익성을 실현했고, TV가 부진한 수요 여건 속에서도 유의미한 회복을 이루어 냄으로써 휴대폰의 부진을 만했다"라고 밝혔다.

한편 "4분기는 상대적으로 마케팅 비용 부담이 줄고 G2 해외 출하량이 본격 확대되는 시기여서 충분한 수익성 반등을 기대할 수 있을 것이다. 이 외에 TV와 생활가전은 2분기 수준의 수익성을 유지할 것이고, 에어컨은 구조적 개선 추세에 따라 전년 동기 대비 향상된 실적을 이어갈 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가102,750120,00082,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130725매수(유지)120,000
20130718BUY(MAINTAIN)120,000
20130425매수(유지)120,000
20130314매수(유지)110,000
20130131매수(유지)100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130725키움매수(유지)120,000
20130725신영매수A(유지)105,000
20130725NH매수(유지)95,000
20130725동양매수(유지)100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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