[투데이리포트]하이닉스, "<3분기 실적> 0..."MARKETPERFORM(유지)_현대

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현대증권은 19일 하이닉스(000660)에 대해 "<3분기 실적> 08년 2분기부터 회복세"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

현대증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대증권은 하이닉스(000660)에 대해 "동사의 주가는 추가 하락보다는 반등 가능성 높지만, 3분기 실적 부진에 따른 실망감과 후발업체의 신제품밑 투자 전략을 확인하고 접근하려는 보수적인 투자 심리가 여전해 기조적인 주가 상승 반전에는 다소 시간이 더 필요할 수 있다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "동사의 3분기 영업이익은 2630억원으로 3000억원 초반대 예상을 하회하였는데 이는 66나노 공정 전환 과정에서 수율 정상화에 시간이 예상보다 많이 걸렸기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사의 4분기 영업이익은 1670억원으로 3분기 대비 1000억 가량 더 하락할 전망이며, 분기별 이익 감소 추세는 08년 1분기를 바닥으로 2분기부터 상승반전이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년7월 47,000원까지 높아졌다가 2007년10월 33,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(M)시장상회
목표주가39,67652,00031,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071019MARKETPERFORM(유지)31,000
20071001MARKETPERFORM(하향)33,500
20070917매수(유지)36,000
20070917BUY36,000
20070907매수(유지)40,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071019현대MARKETPERFORM(유지)31,000
20071012한국증권매수(유지)35,000
20071005동부HOLD(하향)33,000
20071005신영매수(유지)40,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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