[투데이리포트]현대중공업, "선가 상승 최대수혜..."매수A(유지)_신영

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신영증권은 23일 현대중공업(009540)에 대해 "선가 상승 최대수혜주"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다.

신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수A(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 현대중공업(009540)에 대해 "최근 단기간의 주가회복이 빠른편임에도 불구하고, 그 동안의 조정폭이 컸기 때문에 여전히 대형조선업체 3사(현대重, 삼성重, 대우조선해양) 중 가장 밸류에이션이 낮다. 비조선 사업부문의 더딘 실적회복으로 인해 상대적인 할인을 받았다고 판단된다. 하지만 조선사업부문의 빠른 실적 턴어라운드 가능성이 제기됨에 따라 확정실적 보다는 그 이후의 실적에 더 초점을 맞춰야 할 때"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "하반기 상선 수주선가 상승에 따라 2015년 실적개선 가능성이 가장 높은 현대중공업의 경우 향후 개선 가능성이 가장 높은 조선주라고 볼 수 있다. 상반기 전년대비 60% 이상의 수주증가를 기록한 한국 조선업체들에게 앞으로 남아있는 호재는 수주량보다는 가격이라고 볼 수 있다. 선가 상승에 따라 가장 수혜가 클 것으로 예상되는 현대중공업을 조선업종 최선호주로 추천한다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2분기 영업이익은 2,831억원으로 전년동기대비 21.0% 감소하고, 전분기대비로는 25.0% 감소할 것으로 보인다. 조선사업부의 매출이 크게 증가할 요인이 없어서 저수익성이 이어졌고, 지난 분기 연결기준 이익기여도가 높았던 정유사업부문에서 이익폭이 감소함에 따라 1분기 대비 낮은 수익성을 기록할 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 300,000원까지 높아졌다가 2013년4월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가260,475370,000220,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130723매수A(유지)260,000
20130509매수A(유지)260,000
20130506매수A(유지)260,000
20130401매수A(상향)260,000
20120730매수A(유지)300,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130723신영매수A(유지)260,000
20130718미래에셋매수234,000
20130716동부매수320,000
20130715SK매수(유지)220,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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