[투데이리포트]LG이노텍, "주가의 하방경직성은..."매수(유지)_한국

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한국증권은 18일 LG이노텍(011070)에 대해 "주가의 하방경직성은 확보했지만, 주가 회복에는 시간이 소요될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

한국증권 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 LG이노텍(011070)에 대해 "2분기 중간에 발생했던 실적 실망감에 주가에 이미 반영되었고, 분기별 영업이익 추세도 다른 IT업체와 달리 증가 추세임에 따라 지금의 주가는 하방경직성을 확보했다고 판단된다. 하지만 LED의 개선 속도가 약하고 3분기 성수기 효과가 예년보다 약한 점 등을 감안하면 주가 회복은 시간이 소요될 전망"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "분기 초의 예상과 달리 LED 부문의 실적 개선이 저조하여 2분기 실적에 대한 우려감이 제기되었지만, 최근의 시장컨센서스 영업이익인 316억원을 소폭 상회하여 양호한 실적을 기록할 전망이다. 무엇보다 원/달러 환율이 예상치를 상회하여 전 부문에 걸쳐 우호적 영향을 가져왔고, 품질 개선에 따른 고객사에서의 점유율 상승으로 package 부문의 실적이 예상치를 상회한 것 등이 컨센서스 상회의 주요한 요인들로 추정된다"라고 밝혔다.

한편 "LED TV의 수요 부진, 대당 장착 개수의 감소, 조명용 LED의 강한 단가인하 효과로 LED는 여전히 두 자릿수(-13%)의 부진한 영업적자율을 기록했고, A사와 다른 해외 휴대폰 업체들로부터의 주문이 계속 부진하여 카메라모듈은 전분기대비 하락한 3.8%의 영업이익률을 기록한 것으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)NEUTRAL
목표주가111,048150,00083,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130718매수(유지)110,000
20130522매수(유지)110,000
20130405매수(상향)110,000
20121026매수(유지)95,000
20120724매수(유지)95,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130718한국매수(유지)110,000
20130716IBK매수(유지)105,000
20130716미래에셋HOLD90,000
20130709동양HOLD(M)92,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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