[투데이리포트]롯데쇼핑, "긍정적 요인과 부정..."매수_삼성

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삼성증권은 17일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "긍정적 요인과 부정적 요인 혼재"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 451,000원을 내놓았다.

삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사 주가는 1분기 실적 저조로 5월 이후 조정받았고, 2분기 실적 회복을 계기로 다시 반등을 모색할 것. 하반기 실적 개선 기대감이 있고 valuation 부담(해외적자 제외 시 PER 10.2배, PBR 0.7배)이 높지 않다는 점도 매력"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "국내 백화점의 기존점 매출성장률은 4월 0.1%, 5월 3.6%, 6월 6% 수준을 기록해 회복세이며 하반기에도 기저효과와 최근 개점 3년 이내 점포와 아울렛의 영업정상화 및 신규비용출점 감소로 실적 회복 기조가 이어질 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 아킬레스건은 여전히 해외사업. 2012년 동사 해외사업 총 영업손실은 약 800억원이었는데 2013년에는 1,300억원 수준으로 늘어날 전망인데, 이는 중국 기존 점포의 실적 부진에 백화점 2개점, 마트 27개 신규개점에 따른 초기비용부담이 늘어나기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 391,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 451,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가471,857520,000440,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 451,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130717매수451,000
20130614매수451,000
20130510매수451,000
20130208매수451,000
20130114매수451,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130717삼성매수451,000
20130710아이엠매수(유지)470,000
20130710미래에셋매수440,000
20130709하나대투매수473,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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