[투데이리포트]삼성전자, "지나친 비관을 경계..."BUY(유지)_유진

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유진증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "지나친 비관을 경계하자 --> 3Q13에도 사상최대실적!!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,900,000원으로 내놓았다.

유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 1,900,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 3Q13 실적은 계절적 성수기 진입 속에서 갤럭시S4 판매량 증가와 갤럭시노트3를 중심으로 한 신제품 출시효과, 마케팅비용 축소 등으로 IM총괄 실적이 재차 호전될 것이며, 메모리가격 호조와 수요 증가, AP부문 개선 등에 의한 반도체총괄 실적이 가장 크게 성장할 것이고, DP총괄 실적 역시 개선되어 분기기준 사상최대를 기록할 전망"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "당사는 3Q13 사상최대실적 달성과 스마트폰 시장지배력 강화, 매우 매력적인 Valuation(2013년 P/E 6.1배, P/B 1.5배), 우수한 사업부포트폴리오를 바탕으로 한 기업경쟁력 강화 등에 주목하여 현 주가에서는 매수 관점에서 접근할 것을 권고한다"라고 밝혔다.

한편 "3Q13 실적 성장에 대한 강한 자신감과 2H13 플렉서블 OLED를 탑재한 스마트폰 출시를 통한 하드웨어적 혁신성 부각, 타산업군이나 경쟁업체들의 실망스러운 실적 달성, 플렉서블 OLED, 혁신적 스마트TV 및 스마트가전, 스마트카 등에 대한 공격적인 투자 및 적극적인 시장 선점 전략 등이 이루어지면, 동사 주가는 강하게 반등할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 1,700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,900,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가1,892,6922,100,0001,700,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,700,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130708BUY(유지)1,900,000
20130703매수(유지)1,900,000
20130610BUY(유지)1,900,000
20130527매수(유지)1,900,000
20130429매수(유지)1,900,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130708유진BUY(유지)1,900,000
20130708메리츠매수1,970,000
20130708신한금융투자매수(유지)1,750,000
20130708하이매수(유지)1,800,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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