[투데이리포트]삼성전자, "빛 바랜 사상최대..."매수(유지)_한화

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한화증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "빛 바랜 사상최대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,900,000원을 내놓았다.

한화증권 안성호, 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 삼성전자(005930)에 대해 "2분기 동사 잠정실적은 매출액 57조원, 영업이익 9.5조원으로 당사 추정치 매출액 58.3조원, 영업이익 9.86조원을 소폭 하회했으며, 시장기대 영업이익 10조원 초반을 비교적 크게 하회했다. 특히 시장의 관심이 집중된 IM부문 영업손익이 전분기 6.5조원에서 감소한 것으로 추정되어 시장충격이 더 크게 나타났다"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "이미 작년 말부터 올 3분기를 정점으로 스마트 폰 수익성이 둔화될 것이라는 것이 시장 컨센서스였다. 문제는 그 폭에 있다. 최근 주가는 IM사업부가 올 3분기를 정점으로 급격한 수익성 하락(하드랜딩) 국면에 진입할 것이라는 우려를 반영하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "향후 동사 주가는 IM사업부가 소프트랜딩 할 수 있다는 근거가 제시될 때 비로소 의미있는 상승반전이 가능할 것이다. 우리는 그 시기를 9월경으로 판단한다. 당분간 뚜렷한 상승전환 모멘텀이 보이지 않으나, 향후 동사가 중저가 시장에서도 뛰어난 경쟁력을 유지할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 1,850,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,900,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가1,892,6922,100,0001,700,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,700,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130708매수(유지)1,900,000
20130626매수(유지)1,900,000
20130408매수(유지)1,900,000
20130322BUY(MAINTAIN)1,900,000
20130225BUY(MAINTAIN)1,850,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130708한화매수(유지)1,900,000
20130708한국매수(유지)2,000,000
20130708대우매수(유지)2,100,000
20130708동양매수(유지)1,700,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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