[투데이리포트]이오테크닉스, "하반기 본 게임이 ..."매수(유지)_교보

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교보증권은 3일 이오테크닉스(039030)에 대해 "하반기 본 게임이 시작된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

교보증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 이오테크닉스(039030)에 대해 "1/4분기 매출 355억원, 영업이익 49억원(OPM 13.8%)에서 입증하듯 수익성 개선은 긍정적인 대목. 동사의 실적은 3/4분기 개선될 것으로 전망된다. 반도체업체들의 가동율 개선으로 동사 주력 고객인 후공정 업체들의 주문 증가가 본격화될 전망"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "레이저 신규 장비의 매출 비중은 지속적으로 증가할 전망. 지난 1/4분기 신규수주 683억원으로 수주 규모도 상향. 금년 하반기에는 차세대 장비인 Full Cutting 장비의 추가 매출과 더불어 AMOLED/반도체의 신공정과 관련된 신규장비의 성장성이 주목 받을 것"라고 밝혔다.

한편 "동사 주력 제품의 리드타임과 생산시스템 감안하면 1/4분기 재고자산(672억원, 회전일수 173일) 증가는 하반기 매출 증가를 예상하는 것으로 보이며, PCB 장비의 매출증가로 PCB 임가공 매출이 당초 예상을 상회할 것으로 전망되고, 하반기에는 반도체의 계절적 성수기 효과 등이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가48,00048,00048,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130703매수(유지)48,000
20130320매수41,000
20130131매수(유지)41,000
20121121매수41,000
20120612매수41,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130703교보매수(유지)48,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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