[투데이리포트]두산, "두 공장 모두 본격..."매수(유지)_키움

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키움증권은 2일 두산(000150)에 대해 "두 공장 모두 본격적인 궤도에 올랐다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

키움증권 최원경, 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 두산(000150)에 대해 "전자 부문은 이미 중국 최대, 최고의 FCCL 공장으로서의 위상을 공고히 하고 있었고, 모트롤 부문은 2월부터 본격 양산이 시작되어 상반기 BEP 달성이 확실시 되고 있었다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "창수 법인은 작년 하반기 이후 본격적인 영업활동을 통해 작년 365억원의 매출액이 올해 930억원까지 증가할 것으로 예상되고 두산전자는 창수 법인의 FCCL 라인 증설로 신일본제철을 제치고 FCCL 부문 세계 시장 점유율 30%, 세계 1위로 도약했다"라고 밝혔다.

한편 "중국 창수 공장의 매출은 작년 365억원에 불과했으나 올해는 목표치인 900억원을 초과한 930억원에 이를 것으로 추정되며, 올해 증설 및 업황을 감안할 때 내년에는 1,799억원에 이를 것으로 판단된다. 2017년까지 창수 공장은 연평균 64%의 매출 성장세를 지속할 것으로 예상되어 2017년에는 매출액이 4,293억원에 달할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 190,000원까지 높아졌다가 2012년10월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가171,308210,000140,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130702매수(유지)150,000
20121018매수(유지)150,000
20120828매수(유지)190,000
20120730매수(유지)190,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130702키움매수(유지)150,000
20130701우리매수(유지)187,000
20130628KTB매수160,000
20130625SK매수(유지)180,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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