[투데이리포트]한진중공업, "긍정적인 변화에도 ..."HOLD_삼성

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삼성증권은 1일 한진중공업(097230)에 대해 "긍정적인 변화에도 보수적 접근을 권고하는 이유"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,800원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 3%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 한진중공업(097230)에 대해 "영업활동만으로는 이자비용 이상의 이익창출이 쉽지 않은 상태. 여전히 보유토지 매각을 통한 부채 감축이 유일한 해결책. 견조한 수주실적에 따른 선수금 유입, 신사업 가치를 반영함에 따라 목표주가는 기존 9,300원에서 9,800원으로 상향. 여전히 상승여력은 극히 제한적"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동사의 필리핀 조선소는 올해 현재까지 7억달러 규모의 신규수주를 확보. 동 조선소의 연간 매출 규모가 약 9천억원 수준임을 감안 시, 상당한 선전. 여기에 동사가 약 6억달러 규모의 옵션계약과 복수의 9,000TEU급 컨테이너선 수주 협상을 진행 중임을 감안하면, 추가 수주 모멘텀도 충분한 상황. 부산영도 조선소 역시 한국전력 자회사로부터 벌크선 수주 예정"라고 밝혔다.

한편 "집단에너지 사업에서 내년부터 본격적인 매출이 발생. 동 부문 예상 매출과 영업이익은 각각 7천억원, 900억원에 육박. 영업이익은 동사의 연간 영업이익을 상회하는 수준. 동사가 집단에너지 관련 자회사에 보유한 지분율을 간과하지 말아야 할 것. 상기 예상 이익의 일부만이 동사의 이익으로 인식. 인식 방법 역시 연결이 아닌 지분법 형태가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 14,800원까지 높아졌다가 2013년1월 9,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,800원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가11,70014,0009,800
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 9,800원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130701HOLD9,800
20130117HOLD9,300
20120917HOLD14,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130701삼성HOLD9,800
20130625KTB매수12,000
20130612키움매수(유지)14,000
20130429동부매수(유지)11,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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