[종목현미경]성신양회_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.05%

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- 위험대비수익률 -1.7로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들은 하락 우세, 비금속광물업종 -0.18%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.05%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 6,390원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -1.7로 하위권, 업종지수보다 낮아

12일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.73% 오른 6,020원을 기록하고 있는 성신양회는 지난 1개월간 4.44% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 비금속광물 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성신양회의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 성신양회의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 비금속광물업종의 위험대비수익률인 -0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성신양회가 속해 있는 비금속광물업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
성신양회 1위 2.5% 5위 -4.4% 4위 -1.7
한국내화 2위 2.0% 1위 5.0% 1위 2.5
벽산 3위 1.3% 2위 2.1% 2위 1.6
한국유리 4위 1.1% 4위 -3.4% 5위 -3.0
쌍용머티리얼 5위 1.1% 3위 -0.5% 3위 -0.4
코스피 - 0.7% - -1.2% - -1.7
비금속광물 - 1.2% - -0.4% - -0.3

관련종목들은 하락 우세, 비금속광물업종 -0.18%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 다소 우세한 가운데 비금속광물업종이 0.18% 하락하고 있다.
한국유리
18,400원 0 (0.00%) 한국내화
3,780원 ▼10(-0.26%)
벽산
1,920원 ▼25(-1.29%) 쌍용머티리얼
2,190원 0 (0.00%)

5월31일에 성신양회 1/4분기(2013년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 1,167.3억 -146.0억 -243.1억
직전분기 대비 18.8% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 29.7% 증가 적자지속 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.85%로 업종평균 수준.PER은 73.6으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.36으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성신양회가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
성신양회 쌍용머티리얼 한국내화 한국유리 벽산
ROE 0.5 4.4 11.7 -14.2 5.1
PER 73.6 24.2 8.0 - 15.4
PBR 0.4 1.1 0.9 0.4 0.8
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 7,240주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 119,562주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 126,802주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
최근 한달간 성신양회의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.2%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.05%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.05%를 보였으며 기관은 6.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.77%로 가장 높았고, 외국인이 11.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.49%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,390원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,390원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,390원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,180원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,180원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,180원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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