[종목현미경]제일모직_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

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- 위험대비수익률 -2.4로 하위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.12%
- 증권사 목표주가 126,600원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.36%, 외국인 17.37%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 92,300원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -2.4로 하위권, 업종평균치보다 높아

12일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.13% 오른 91,000원을 기록하고 있는 제일모직은 지난 1개월간 2.67% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제일모직의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 제일모직의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 화학업종의 위험대비수익률 -3.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제일모직이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KCC 1위 2.0% 1위 7.1% 2위 3.5
롯데케미칼 2위 1.6% 5위 -12.2% 5위 -7.5
아모레퍼시픽 3위 1.4% 3위 0.9% 3위 0.6
OCI 4위 1.2% 2위 6.8% 1위 5.6
제일모직 5위 1.1% 4위 -2.7% 4위 -2.4
코스피 - 0.7% - -1.4% - -2.0
화학 - 0.8% - -2.4% - -3.4

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.12%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 화학업종은 0.12% 하락중이다.
아모레퍼시픽
910,000원 ▼5000(-0.55%) OCI
149,500원 ▲500(+0.34%)
롯데케미칼
155,500원 ▲500(+0.32%) KCC
341,500원 ▼500(-0.15%)

증권사 목표주가 126,600원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제일모직의 평균 목표주가는 126,600원이다. 현재 주가는 91,000원으로 35,600원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 현대증권의 김석민, 김경민 에널리스트가 " 중장기 방향성 확보, 동사 주력 사업인 전자재료 및 패션 부문의 실적 호전으로 2013년 영업이익은 전년대비 26% 증가한 4,062억원으로 예상된다. 또한 케미칼 부문도 원화약세와 ABS 스프레드의 점진적 회복이 기대된다. 따라서 2013년 영업이익률은 2012년 5.4% 대비 개선된 6.1%로 전망된다..." (이)라며 투자의견 BUY(initiate)에 목표주가: 130,000원을 제시했다.

5월16일에 제일모직 1/4분기(2013년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 1조5230.1억 721.1억 674.4억
직전분기 대비 3.0% 증가 1.5% 감소 66.2% 증가
전년동기 대비 11.0% 증가 4.9% 감소 8.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.72%로 업종평균 수준.PER은 19.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.43임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제일모직은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
제일모직 롯데케미칼 아모레퍼시픽 KCC OCI
ROE 7.4 5.6 11.8 8.2 1.5
PER 19.4 16.0 19.4 8.7 68.6
PBR 1.4 0.9 2.3 0.7 1.0
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
6월10일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 111,403주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 438,841주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 550,244주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 제일모직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.23%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.36%, 외국인 17.37%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.36%를 보였으며 외국인은 17.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.4%로 가장 높았고, 기관이 37.76%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 92,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 92,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 92,300원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 94,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 92,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 92,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
6월3일 :제일모직(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
5월24일 :제일모직(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)

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