[종목현미경]모토닉_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

목록
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.48%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
- 거래비중 기관 30.85%, 외국인 16.82%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 12,250원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

11일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.49% 오른 12,350원을 기록하고 있는 모토닉은 지난 1개월간 1.98% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 모토닉의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 모토닉의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 운수장비업종의 위험대비수익률 4.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 모토닉이 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
STX조선해양 1위 5.4% 5위 -32.0% 5위 -5.9
세종공업 2위 3.3% 1위 12.8% 1위 3.8
S&T중공업 3위 2.2% 4위 -4.6% 4위 -2.0
S&T모티브 4위 2.1% 3위 -2.5% 3위 -1.1
모토닉 5위 2.0% 2위 -2.0% 2위 -0.9
코스피 - 0.8% - -2.9% - -3.6
운수장비 - 1.1% - 4.9% - 4.4

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.48%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 0.48% 상승중이다.
S&T중공업
13,500원 ▼50(-0.37%) STX조선해양
2,690원 ▼105(-3.76%)
S&T모티브
27,750원 ▼300(-1.07%) 세종공업
14,550원 ▲350(+2.46%)

5월31일에 모토닉 1/4분기(2013년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 527.3억 61.8억 64.1억
직전분기 대비 9.6% 감소 2.4% 증가 6.0% 증가
전년동기 대비 14.7% 감소 3.8% 감소 1.3% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.35%로 업종평균 상회. PER은 16.34로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.06임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 모토닉은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
모토닉 S&T중공업 세종공업 STX조선해양 S&T모티브
ROE 6.5 4.0 5.0 -48.0 5.0
PER 16.3 13.8 18.3 - 16.3
PBR 1.1 0.6 0.9 0.2 0.8
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 8일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 72,425주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 37,620주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 34,805주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 모토닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.9%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.85%, 외국인 16.82%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.85%를 보였으며 외국인은 16.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.35%로 가장 높았고, 기관이 40.58%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 약세패턴으로 전환된 후에 반등시도가 나왔지만 재차 약해지는 모습을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 12,250원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,250원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.


Untitled Document
[수익률을 지켜내기 위한 최후의 방패 EPICS 가 모토닉 보유전략을 짚어드립니다 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기