[종목현미경]현대홈쇼핑_관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들은 일제히 하락, 유통업업종 -0.82%
- 증권사 목표주가 189,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 38.48%, 외국인 33.63%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 159,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

11일 오전 10시20분 현재 전일대비 3.64% 오른 156,500원을 기록하고 있는 현대홈쇼핑은 지난 1개월간 6.1% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대홈쇼핑의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대홈쇼핑의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 -7.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대홈쇼핑이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대홈쇼핑 1위 2.4% 1위 6.1% 1위 2.5
영원무역 2위 1.9% 3위 -0.9% 3위 -0.4
롯데하이마트 3위 1.6% 2위 4.0% 2위 2.5
SK네트웍스 4위 1.5% 5위 -11.1% 5위 -7.4
현대그린푸드 5위 1.3% 4위 -6.4% 4위 -4.9
코스피 - 0.8% - -2.8% - -3.5
유통업 - 0.9% - -5.9% - -7.3

관련종목들은 일제히 하락, 유통업업종 -0.82%
이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 유통업업종은 0.82% 하락중이다.
롯데하이마트
82,700원 ▼900(-1.08%) SK네트웍스
6,550원 ▼110(-1.65%)
영원무역
40,850원 ▼100(-0.24%) 현대그린푸드
17,600원 ▼50(-0.28%)

증권사 목표주가 189,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대홈쇼핑의 평균 목표주가는 189,000원이다. 현재 주가는 156,500원으로 32,500원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 HMC증권의 박종렬 에널리스트가 " 현대홈쇼핑 수급구조 개선, 주식수급 타이트해 질 전망, 순매수한 국내기관의 경우 절대 주가수익률이 크지 않을 뿐만 아니라, 경쟁사보다 낮은 수익률을 감안하면 아직 이익실현 시기는 아니라고 본다. 또한, 그동안 순매도를 보여온 외국인도 동사의 향후 실적 호전을 감안하면, 추가적으로 순매도할 가능성은 높지 않다. 결국, 국내기관 매수 지속과 외국인의 순매도 진정에 따른 수급 개선으로 향후 주가 상승이 가능할 것..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 213,000원을 제시했다.

5월16일에 현대홈쇼핑 1/4분기(2013년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 1,947.4억 344.1억 867.0억
직전분기 대비 1.1% 감소 11.6% 감소 흑자전환
전년동기 대비 3.6% 감소 26.8% 감소 108.1% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 20.08%로 업종평균 상회. PER은 18.66으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.86임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대홈쇼핑은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
현대홈쇼핑 현대그린푸드 영원무역 SK네트웍스 롯데하이마트
ROE 10.0 3.9 7.6 -2.8 4.8
PER 18.7 33.5 34.9 - 27.6
PBR 1.9 1.3 2.6 0.5 1.3
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 기관이 1,059주를 순매수했고, 외국인은 1,466주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 57,650주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 38,051주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 19,599주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 현대홈쇼핑의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 38.48%, 외국인 33.63%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 38.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.63%를 보였으며 개인은 27.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 39.02%로 가장 높았고, 외국인이 34%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 159,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 159,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 159,500원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 148,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 159,500원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 159,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 159,500원대의 저항가능성과 148,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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