[종목현미경]제일기획_현재주가 근처인 24,450원대에 주요매물대가 존재.

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- 위험대비수익률 -3.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.7%
- 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.76%, 외국인 30.73%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 24,450원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

11일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.53% 오른 24,300원을 기록하고 있는 제일기획은 지난 1개월간 8.65% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제일기획의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 제일기획의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률인 -3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제일기획이 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
GKL 1위 2.7% 2위 4.9% 3위 1.8
제일기획 2위 2.4% 4위 -8.7% 4위 -3.6
아모레G 3위 1.8% 5위 -10.5% 5위 -5.8
에스원 4위 1.4% 1위 6.9% 1위 4.9
두산 5위 1.2% 3위 3.4% 2위 2.8
코스피 - 0.8% - -2.9% - -3.6
서비스업 - 0.9% - -3.2% - -3.5

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.7%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.7% 하락하고 있다.
두산
135,500원 ▼3000(-2.17%) GKL
37,450원 ▲650(+1.77%)
아모레G
345,500원 ▼2500(-0.72%) 에스원
65,200원 ▼1000(-1.51%)

증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제일기획의 평균 목표주가는 30,000원이다. 현재 주가는 24,300원으로 5,700원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

5월16일에 제일기획 1/4분기(2013년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 5,639.0억 181.4억 129.8억
직전분기 대비 141.1% 증가 30.2% 감소 49.7% 감소
전년동기 대비 225.1% 증가 265.8% 증가 121.1% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.65%로 업종평균 수준.PER은 47.52로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.92로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제일기획은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
제일기획 두산 GKL 아모레G 에스원
ROE 8.3 2.5 43.5 1.1 11.5
PER 47.5 36.0 15.4 69.7 27.2
PBR 3.9 0.9 6.7 0.8 3.1
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 7일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 289,627주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 694,223주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 983,850주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 제일기획의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.65%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.76%, 외국인 30.73%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.73%를 보였으며 기관은 28.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43%로 가장 높았고, 기관이 29.04%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.95%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 24,450원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 24,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,450원대는 전체 거래의 14.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 24,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 24,450원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 임대기 신규선임 (2013년 03월 15일)


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