[투데이리포트]이마트, "사회적 책임의 실천..."HOLD(유지)_우리

목록

우리증권은 4일 이마트(139480)에 대해 "사회적 책임의 실천에 따른 실적모멘텀 약화"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다.

우리증권 박진, 오세범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가 250,000원 대비 -8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 이마트(139480)에 대해 "중장기적으로 사업구조 개선과 수익성 개선, low base에 따른 긍정적 효과가 기대된다. 특히, 휴무 실시와 비정규직의 정규직 전환 등 사회 공헌 투자 비용은 기업이미지 제고에 긍정적 영향을 미칠 것"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "강제 휴무와 비정규직 전환에 따른 영향으로 동사의 2분기 OP는 1,561억원(-16.5% y-y)으로, 당초 예상(1,804억원)을 하회하며 현 컨센서스(1,919억원)를 크게 밑돌 것"라고 밝혔다.

한편 "분기별로 전년동월 강제 휴무 점포 수 증감에 따라 실적 등락이 이어지나, 4분기까지 전년동기대비 OP 증가세 전환은 쉽지 않을 전망. 강제 휴무 강화와 비정규직의 정규직 전환에 따른 부담 베이스는 2014년 1분기까지 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년6월 300,000원까지 높아졌다가 2013년5월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 230,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견중립OUTPERFORM(MAINTAIN)HOLD(유지)
목표주가242,222290,000200,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130604HOLD(유지)230,000
20130506HOLD(유지)250,000
20130221HOLD(유지)260,000
20120912HOLD(유지)285,000
20120621HOLD(하향)300,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130604우리HOLD(유지)230,000
20130530하이HOLD(MAINTAIN)250,000
20130527삼성매수290,000
20130516미래에셋HOLD220,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

Untitled Document
[고민해결!! 이마트 보유시 반드시 알아야 할 사항 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기