[투데이리포트]LG전자, "구조적인 펀더멘탈 ..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 30일 LG전자(066570)에 대해 "구조적인 펀더멘탈 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 LG전자(066570)에 대해 "2분기 휴대폰 사업부 영업이익률 개선 정체로 동사 주가는 조정을 받았다. 이는 개발과 브랜드 투자에 기인한 바 중장기적 관점에서 오히려 긍정적이라고 판단된다. 동사의 스마트폰 판매량은 2013년 5,180만대, 2014년 8,047만대, 2015년 1억대가 예상되는 바, 큰 그림에서 보면 현 주가는 바닥이라고 판단된다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "2분기 중저가 LED TV 판매호조로 HE 사업부의 영업이익률이 4분기만에 2.5%를 기록할 전망이다. 특히, 이른 무더위로 에어컨 판매가 급증하면서 AE 사업부 영업이익률은 6.2%로 사상 최대를 기록할 전망이다. 2분기 영업이익은 48.5% QoQ 증가한 5,190억원으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "2013년 동사 스마트폰 판매량은 97% YoY 증가한 5,180만대를 기록할 전망이며, 2014년 동사 스마트폰 판매량은 55.4% YoY 증가한 8,047만대로 예상된다. 2015년 동사 스마트폰 판매량은 26.2% YoY 증가한 1억158만대로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 127,000원까지 높아졌다가 2012년7월 76,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 115,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가114,231140,00097,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130530매수(유지)115,000
20130507매수(유지)108,000
20130426매수(유지)108,000
20130425매수(유지)108,000
20130411매수(유지)108,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130530신한금융투자매수(유지)115,000
20130527삼성매수130,000
20130521신영매수A(유지)115,000
20130521현대매수(유지)120,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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