[투데이리포트]SKC, "업황 턴어라운드 속..."BUY(REINITIATE)_하이

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하이증권은 29일 SKC(011790)에 대해 "업황 턴어라운드 속에 해외 및 Captive Market 성장 기대"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다.

하이증권 이희철, 이명현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 하이증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가 57,000원 대비 -21.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 SKC(011790)에 대해 "동사의 금년 2Q 실적은 외형 성장이 예상되는 가운데 영업이익률도 7% 내외로 회복될 전망이다. 화학부문(PO/PPG)의 경우 지난 3월 정기보수 완료, 주원료(프로필렌) 하락, 성수기 효과에 따른 판매량 증대 등으로 전분기대비 뚜렷한 개선세를 나타낼 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "최근 1~2년 사이에 한국과 일본 중심으로 대규모 신증설이 집중되어 공급과잉 부담이 지속되고 있으며, 특히 엔화 약세로 일본의 저가 공세가 예상된다. 다만 ’12년에 고후도필름 라인을 신설하는 등 차별화를 추구하고 있으며, 금년 7~8월경에는 중국 현지 필름공장(지분구성: SKC 44%, SK차이나 33%, 일본 도요보 15%)을 가동할 예정이어서 재차 성장이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "중국 공장은 열수축필름(PET 포장용) 1라인(2만톤)과 광학/태양광 겸용 1라인으로 구성되어 있는데, 특히 열수축필름은 중국 및 대만 음료업체에 공급될 예정이어서 빠른 가동률 향상이 예상된다. 화학부문은 원가 안정화 속에 전방산업(자동차, 가전, LNG) 수요 회복으로 실적이 견조하게 유지될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가43,52346,00040,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130529BUY(REINITIATE)45,000
20120911매수57,000
20120731매수(유지)58,000
20120725BUY58,000
20120612매수55,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130529하이BUY(REINITIATE)45,000
20130521현대매수(유지)40,000
20130513이트레이드BUY(INITIATE)45,000
20130513부국매수(유지)43,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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