[투데이리포트]한국전력, "원전중단 조치, 대..."매수(유지)_동부

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동부증권은 29일 한국전력(015760)에 대해 "원전중단 조치, 대세흐름이 더 중요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 한국전력(015760)에 대해 "당장의 중단조치에 따른 단기 영향은 불가피하지만, 예정대로 하반기 원전가동률 상승으로 하반기 실적 기대감은 유망하다. 2분기 모멘텀이 약한 상황에서 금번 조치로 주가가 추가적으로 하락할 경우 오히려 저점 매수의 기회라고 판단한다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "금번 원전 가동 중단 조치로 2분기 원전평균가동률은 2~3%p하락 가능성이 있다. 원전가동률 1%하락시 LNG대체비용을 연간 3,000억원 정도 소요되는 점을 고려하면 2~3%p하락시 향후 3개월 가량 1,500억원 전후의 원료비 및 구입전력비 증가 가능성이 있다"라고 밝혔다.

한편 "다만, 에너지가격 하락 영향으로 5월 중 계통한계가격이 전년동월비 12%하락한 점을 고려하면 연간 실적 감소폭은 1,000억원 수준에 그칠 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 30,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 44,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가39,09444,00035,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130529매수(유지)44,000
20130513매수(유지)44,000
20130419매수(유지)44,000
20130409매수(유지)44,000
20130329매수(유지)44,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130529동부매수(유지)44,000
20130529메리츠매수41,500
20130529대신매수(유지)40,000
20130529신영매수A(유지)35,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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