[투데이리포트]한국카본, "주식전환물량 출회 ..."매수B(유지)_신영

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신영증권은 29일 한국카본(017960)에 대해 "주식전환물량 출회 이후 6월에 매수기회 잡자"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,500원으로 내놓았다.

신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 11,500원은 직전에 발표된 목표가 10,000원 대비 15% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 한국카본(017960)에 대해 "과거 2011년에 발행한 CB와 BW를 주식전환한 물량이 6월부터 시장에 풀릴 수 있는 상황이다. 아직 이 지분에 대한 처분 방안이 확립되지 않은 상황이지만, 그 양이 760만주 수준으로 전체 주식수 중 20% 정도를 차지하기 때문에 물량 부담은 적지 않다. 이 물량에 대한 오버행이슈가 해소되는 시점이 동사 주식을 매수할 기회가 될 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "2013년의 경우 2010년 12월 이후 수주했던 LNG선박용 보냉기자재 매출이 매분기 꾸준하게 반영되면서 분기매출이 500억원 이상을 유지할 것으로 예상되어 이번 분기의 고수익성은 연말까지 유지될 가능성이 매우 높다고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "2013년 동사의 연간 매출액은 2.066억원으로 전년대비 26.6% 증가하고, 영업이익은 231억원으로 전년대비 103% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가11,25011,50011,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130529매수B(유지)11,500
20121212매수B(유지)10,000
20121116매수B(유지)10,000
20120816매수B(유지)10,000
20120731매수B(유지)10,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130529신영매수B(유지)11,500
20130529대우매수(유지)11,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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