[투데이리포트]한국카본, "1분기 실적 호조,..."매수(유지)_대우

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대우증권은 29일 한국카본(017960)에 대해 "1분기 실적 호조, 양수겸장(兩手兼將)의 한 수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다.

대우증권 박승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 한국카본(017960)에 대해 "동사의 1분기 매출은 예상치에 부합했고 영업이익률은 13.1%로 전분기 13.3%에 이어 예상치를 상회하는 수익성을 보였다. 이유는 LNG보냉재 매출 증가에 따른 영업 레버리지, 특히 수익성 높은 보냉재 폼(Foam) 및 2차보호벽(Triplex 소재 Secondary Barrier) 매출 증가, 카본사업부, 개발사업부 등 비LNG부문 실적 개선, 순현금 증가(2012년말 382억원)에 따른 이자수익 증가, 원달러 환율 상승에 따른 환 관련 손익 증가 등"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "관건은 신규수주다. 올해 신규수주는 5월 현재까지 300억원 정도로 동사 목표치 1,300억원(YoY +35%) 대비 부진했다. 하지만 조선사가 이미 확보한 LNG선 옵션 13척, 올해 신규 수주 10척 등 올해 풍부한 입찰 물량 감안시 목표 달성이 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "수익성이 예상치를 상회함에 따라 2013년 수익추정을 소폭 상향 조정했다. 동사의 올해 실적은 IFRS 개별 매출액 2.310억원(YoY +41%), 영업이익 266억원(YoY +106%), 순이익 231억원(YoY +147%)로 사상 최대 실적이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 8,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가11,00011,00011,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130529매수(유지)11,000
20130426매수(유지)11,000
20130307매수(유지)11,000
20121221매수(유지)9,200
20120807매수(유지)9,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130529대우매수(유지)11,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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