[종목현미경]컴투스_주요 투자주체는 개인투자자

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- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아
- 관련종목들 상승 우세, 디지털컨텐츠업종 +1.89%
- 증권사 목표주가 67,200원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 4.88%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 55,400원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아

8일 오후 1시10분 현재 전일대비 4.93% 오른 53,200원을 기록하고 있는 컴투스는 지난 1개월간 10.14% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 컴투스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 컴투스의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 10.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 컴투스가 속해 있는 코스닥업종은 디지털컨텐츠지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
액토즈소프트 1위 4.4% 5위 -11.0% 5위 -2.5
컴투스 2위 4.2% 2위 10.1% 2위 2.4
게임빌 3위 3.5% 3위 4.8% 3위 1.3
위메이드 4위 3.1% 1위 24.9% 1위 8.0
네오위즈게임즈 5위 1.9% 4위 0.9% 4위 0.4
디지털컨텐츠 - 1.3% - 9.0% - 6.9
코스닥 - 0.9% - 9.1% - 10.1

관련종목들 상승 우세, 디지털컨텐츠업종 +1.89%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 디지털컨텐츠업종은 1.89% 상승중이다.
위메이드
57,200원 ▲800(+1.42%) 네오위즈게임즈
17,850원 0 (0.00%)
게임빌
109,300원 ▲2000(+1.86%) 액토즈소프트
54,900원 ▲900(+1.67%)

증권사 목표주가 67,200원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 컴투스의 평균 목표주가는 67,200원이다. 현재 주가는 53,200원으로 14,000원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이트레이드증권의 성종화 에널리스트가 " 2Q13 이후에도 신작 출시 가속화로 고성장 지속 전망, 개별 신작의 성공여부나 성공정도를 일일이 짐작하긴 어려우나 동사의 최근 1-2년의 성장패턴(10개 신작 가정 시 1개 정도 대박, 1-2개 중박, 2-4개 소박) 감안 시 2Q13 이후에도 신작 론칭 속도 가속화와 더불어 매출 고성장은 지속될 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 70,000원을 제시했고, 아이엠증권의 이종원 에널리스트가 " 플랫폼에 적극적으로 대응하며 선방, 동사의 해외 모바일 매출은 신규 게임의 국내 카카오 게임센터 선대응 전략에 따른 영향을 받았으나, 2분기 이후 글로벌 마켓에 대응하는 게임이 증가하면서 성장세가 호전될 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 64,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 27.06%로 업종평균 상회. PER은 25.45로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.73으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 컴투스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
컴투스 위메이드 게임빌 네오위즈게임즈 액토즈소프트
ROE 22.5 2.6 22.5 1.3 10.2
PER 25.5 109.0 28.8 100.9 50.2
PBR 5.7 2.8 6.5 1.3 5.1
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
4월29일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 118,389주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 147,928주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 266,317주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 4.88%로 적정수준
최근 한달간 컴투스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.88%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.94%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.74%를 보였으며 외국인은 4.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.29%로 가장 높았고, 기관이 8.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 55,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 55,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 55,400원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 52,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 55,400원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 52,000원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 52,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 52,000원대의 지지가능성과 55,400원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
5월6일 :(주)컴투스 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
5월2일 :(주)컴투스 자기주식 처분 결정

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