[종목현미경]일진디스플_현재주가 근처인 21,700원대에 주요매물대가 존재.

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.59%
- 증권사 목표주가 27,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.84%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 21,700원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

8일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.83% 오른 21,800원을 기록하고 있는 일진디스플은 지난 1개월간 3.32% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진디스플의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진디스플의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성이 높은 수준을 유지했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 하지만 전기전자업종의 위험대비수익률인 -1.0보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진디스플이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
자화전자 1위 2.8% 2위 13.9% 3위 4.9
일진디스플 2위 2.6% 5위 3.3% 5위 1.2
세방전지 3위 2.3% 1위 17.6% 1위 7.6
대덕전자 4위 2.2% 4위 10.9% 4위 4.9
신도리코 5위 2.0% 3위 12.2% 2위 6.1
코스피 - 0.6% - 2.0% - 3.3
전기전자 - 1.0% - -1.0% - -1.0

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.59%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 전기전자업종은 0.59% 하락중이다.
세방전지
58,700원 ▲2200(+3.89%) 자화전자
29,050원 ▲1050(+3.75%)
신도리코
74,400원 ▼200(-0.27%) 대덕전자
11,750원 ▼50(-0.42%)

증권사 목표주가 27,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진디스플의 평균 목표주가는 27,000원이다. 현재 주가는 21,800원으로 5,200원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신영증권의 홍순혁 에널리스트가 " 6월부터 한 단계 업그레이드, 현재 동사의 생산능력은 스마트폰 기준 월 1,400만개 수준이지만, 신공장이 5월 중 완공되어 6월 부터 정상 가동에 들어가면, 생산능력은 15% 증가한 월 1,600만개로 증가할 것으로 예상된다. 또한, 연말까지 현재 대비 25% 증가한 월 1,750만개의 생산능력을 확보할 것으로 예상되어, 동사의 분기 매출액은 3분기부터 2,000억원 이상으로 늘어날 수 있을 전망..." (이)라며 투자의견 매수B(유지)에 목표주가: 26,500원을 제시했고, 대신증권의 김록호 에널리스트가 " 터치스크린 No.1 입지 굳히기, 신공장 완공으로 월 600만대의 Photo 장비를 확보하게 된다. 향후에 삼성전자의 태블릿PC에는 Photo 공정을 적용한 ITO센서가 도입될 것으로 예상되기 때문에 Photo 장비를 확보한 동사에 신규 모델의 집중이 이루어질 가능성이 높을 것으로 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 27,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.82%로 업종평균 상회. PER은 9.56으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 4.06으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진디스플이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
일진디스플 대덕전자 자화전자 신도리코 세방전지
ROE 42.5 11.1 13.2 6.7 16.7
PER 9.6 12.0 18.6 13.2 8.0
PBR 4.1 1.3 2.5 0.9 1.3
기준년월 2012년12월 2012년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 13일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 12일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 558,571주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 360,536주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 919,107주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준
최근 한달간 일진디스플의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.03%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.61%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.84%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.84%를 보였으며 외국인은 12.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.65%로 가장 높았고, 기관이 24.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 21,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 21,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,700원대는 전체 거래의 27.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 21,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 21,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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