[투데이리포트]동국제강, "실질 영업이익 추이..."HOLD(MAINTAIN)_하이

목록

하이증권은 7일 동국제강(001230)에 대해 "실질 영업이익 추이에 주목할 필요"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다.

하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 하이증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가 18,000원 대비 -27.8% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 동국제강(001230)에 대해 "현재 주가 수준은 PBR 0.3배로 역사적 최저치에 위치하고 있으나 향후 탄력적인 이익 모멘텀을 가져올 후판 부문의 의미있는 개선을 확인하기까지는 여전히 인내가 필요한 상황으로 판단되어 투자의견 중립을 유지한다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "현 시점의 조선 업황에 근거한 국내 후판 수요(-6%YoY 예상)와 초과 공급능력을 감안할 때 후판 출하량의 추세적 증가 여부는 신중한 관찰이 필요하다는 판단이다. 또한 역내교역가격 약세로 평균출하단가의 추가 하락 가능성이 높아 2분기까지는 마진율 개선이 제한적일 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "후판 부문을 대신하여 이익을 견인하고 있는 봉형강 부문 역시 성수기 진입에 따른 출하 호조에도 불구하고 시장 내 경쟁격화로 유통가격 약세가 지속되고 있어 롤마진 개선은 제한적일 전망. 이에 따라 일회성 요인이 없다면 2분기 전체 영업이익은 다시 적자를 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견중립TRADING BUY(유지)HOLD
목표주가12,48814,00011,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130507HOLD(MAINTAIN)13,000
20120810HOLD(MAINTAIN)18,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130507하이HOLD(MAINTAIN)13,000
20130507KTBHOLD14,000
20130507HMCHOLD11,000
20130417SK중립(유지)11,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

Untitled Document
[고민해결!! 동국제강 보유시 반드시 알아야 할 사항 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기