[투데이리포트]SK텔레콤, "편안하나 인상적이지..."매수_하나대투

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하나대투증권은 3일 SK텔레콤(017670)에 대해 "편안하나 인상적이지 못하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 255,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 황승택, 장동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 255,000원은 직전에 발표된 목표가 204,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 SK텔레콤(017670)에 대해 "가입비를 제외한 이동전화 서비스 ARPU는 33,668원으로 전분기 수준(33,761원)을 유지하였다. 24%에 이르는 LTE가입자 규모를 생각할 때 무난한 수준이라 판단되나, 경쟁사의 경우 상대적인 LTE가입자 비중이 높음으로 인해 나타나는 ARPU 증가효과대비 손색이 있어 보이는 것도 사실"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "3월말부터 지속된 Cool down 기조가 4월에 이어 2분기말까지 지속될 것으로 보여 실적은 큰 폭으로 개선될 전망이다. 2분기 동사의 마케팅비용은 10% 이상 감소될 것으로 전망되며 ARPU 증가까지 고려할 경우 영업이익은 1분기 대비 대폭 개선된 6,050억원을 기록할 것으로 추정하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "B2B부분에서의 견조한 성장 및 자회사인 SK하이닉스의 실적 개선 등도 긍정적인 부분이나 보다 가시적인 성과가 필요해 보인다. 이동통신사들이 전반적인 실적개선 국면에 돌입함에 따라 Valuation 측면에서도 이를 고려해야 할 필요가 있다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가226,333255,000190,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 255,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 255,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130503매수255,000
20130206매수(유지)204,000
20121107매수204,000
20120927매수204,000
20120730매수204,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130503하나대투매수255,000
20130503유진매수(유지)240,000
20130503키움매수(유지)240,000
20130503NH매수(유지)220,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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