[투데이리포트]LG이노텍, "너무 앞서간 주가,..."NEUTRAL_하나대투

목록

하나대투증권은 25일 LG이노텍(011070)에 대해 "너무 앞서간 주가, 구조적 변화를 기다릴 시기"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 전성훈, 최재형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 5.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 LG이노텍(011070)에 대해 "기존 예상은 해외 거래선의 판매 대수 감소와 환율 하락에 따라 실적 둔화가 크게 나타날 것으로 예상하였으나, 해외 거래선의 예상 수준의 판매 감소에도 불구하고 환율 상승 효과 및 LG전자의 휴대폰 판매 확대가 이를 상쇄하였다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "동사의 2분기 실적은 1분기 대비 소폭 개선에 그칠 것으로 추정된다. 이는 LED 칩 생산 부문의 가동률 부진 지속으로 뚜렷한 이익 개선이 어려우며, 해외 거래선의 판매 대수 감소에 따라 카메라 모듈 부문의 실적 정체가 불가피하기 때문"라고 밝혔다.

한편 "LED 부문의 뚜렷한 개선이 어려운 상황에서 금융 비용 부담에 따른 재무 구조 악화 지속이 부담이다. 당사는 동사의 투자 시기를 LED 칩 생산 부문의 뚜렷한 업황 개선이나, 재무 구조의 구조적 변화 이후로 조정해야 한다고 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(M)
목표주가102,083115,00082,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130425NEUTRAL85,000
20130402NEUTRAL85,000
20121026NEUTRAL85,000
20120727NEUTRAL85,000
20120502NEUTRAL85,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130425하나대투NEUTRAL85,000
20130425메리츠매수110,000
20130425한화OUTPERFORM(MAINTAIN)110,000
20130425대신매수(유지)105,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

Untitled Document
[긴급정보!! LG이노텍에 대한 최선의 가이드라인 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기