[투데이리포트]모두투어, "2분기는 이익보다 ..."매수(유지)_흥국

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흥국증권은 24일 모두투어(080160)에 대해 "2분기는 이익보다 외형확대 여부에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권은 모두투어(080160)에 대해 "2분기는 수익성보다는 외형확대 여부에 주목해야 할 것이다. 올 2분기는 저가 항공사를 통한 마진율 증가분도 외형성장을 위한 경쟁력 확대에 쓰여질 가능성이 높아 수익성 개선폭은 크지 않을 전망이다. 하지만, 비수기 점유율 증가 -> 성수기 실적 개선으로 이어진다는 점에서 외형확대 여부에 주목하는 것이 바람직할 것"라고 분석했다.

또한 흥국증권은 "동사의 점유율 확대는 올 1분기에도 이어져 약 10.5%(승무원 제외)를 기록한 것으로 분석된다. 이러한 추세는 이어질 것으로 판단되는데, 이는 대형여행사들의 점유율 확대에 따라 국적항공사들의 협상력이 떨어지고 있고, 공급자 시장에서 저가항공사(LCC) 점유율 상승이 빠르게 나타나고 있어 대형여행사들에 대한 의존도가 더욱 높아질 것으로 기대되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사에 1분기 영업이익이 전세기 운항취소로 인한 손실과 ASP 하락에 따른 수익성 감소로 제한되었지만, 구조적으로 점유율 증가가 지속되고 있다는 점에서 긍정적으로 해석해도 무방할 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수A(유지)매수A(유지)
목표주가36,40841,00034,000
*최근 분기기준

오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<흥국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130424매수(유지)35,000
20130325매수(신규)35,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130424흥국매수(유지)35,000
20130423대우매수(유지)35,000
20130423BS증권매수(유지)35,000
20130423LIG매수(유지)36,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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