[투데이리포트]대우조선해양, "2Q에는 30~40..."매수_KB

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KB증권은 24일 대우조선해양(042660)에 대해 "2Q에는 30~40억달러 수주모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

KB증권 이상원, 강선아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권은 대우조선해양(042660)에 대해 "2분기내에 TransOcean의 Drillship (옵션4기, 기타 신규수주)과 Upper Zakum Plant (8억달러), LNGC의 수주를 통해 30~40억달러 정도 추가가 가능할 것으로 기대된다. 이를 통해 상반기내 60~70억달러 달성하여, 연간목표 수주액 대비 50% 이상 달성률을 기록할 전망"라고 분석했다.

또한 KB증권은 "일부 시장에서 일본조선소 경쟁력 강화에 따른 국내 조선소의 부정적인 영향을 우려하지만, 아직은 시기상조라는 판단이다. 이는 두 조선소는 글로벌 조선 순위에서 하위권 (64위, 73위 클락슨 4월호 수주잔고 기준)수준이고, 주력선종 (벌크선)이 한국조선소와 겹치지 않고, 시너지 효과창출을 위한 합병보다는 구조조정 차원의 합병으로 판단하기 때문"라고 밝혔다.

한편 "현재 valuation은 PER 12.4X, PBR 0.9X (2013년)을 기록하고 있는데, 이는 금융위기 이후 PBR Band 저점이 0.8X 수준임을 고려하면 과도한 저평가 국면이다. 또한 향후 실적추세를 감안하면 2013년 실적이 향후 2~3년간 저점 구간이며 본격적인 매출 성장에 따른 수익성 회복이 2014년부터 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가36,37445,00031,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130424매수37,000
20130327매수37,000
20130129매수37,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130424KB매수37,000
20130422동부매수45,000
20130417신한금융투자매수(재개시)33,000
20130416키움매수(유지)36,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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