[투데이리포트]키움증권, "여전히 성장중인 증..."매수_KTB

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KTB증권은 22일 키움증권(039490)에 대해 "여전히 성장중인 증권사"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

KTB증권 조성경, 김경훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB증권은 키움증권(039490)에 대해 "금융위기 이후 동사에 불리한 업황 전개(개인거래 및 온라인 거래 축소)에도 불구하고 동사의 M/S는 여전히 증가하는 추세를 유지 중이다. 현재의 불확실한 경기 상황과 대형주 모멘텀 부진 등의 상황을 감안할 때 작년말 이후 지속되고 있는 중소형주 시장의 강세 흐름은 지속될 것"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "동사의 이익 안정성, 시장지배력 확대에 따른 이익 레버리지 강점, ATS 도입에 대한 기대감 등은 거의 반영되지 않은 수치임을 감안할 때 밸류에이션 매력도 충분하고 업종 내에서 상대적 멀티플 확장이 가능한 종목으로 평가한다"라고 밝혔다.

한편 "FY12 일회성으로 부진했던 실적을 바닥으로, FY13부터는 정상궤도(ROE 14% 수준)로 진입이 예상된다. FY13 이익모멘텀(YoY +114.9%) 금융업종 내 최고 수준으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,000원까지 내려갔다가 90,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 80,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가80,25086,00075,000
*최근 분기기준

오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

<KTB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130422매수80,000
20130326매수80,000
20130304매수80,000
20130108매수78,000
20121116매수75,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130422KTB매수80,000
20130417동양매수(유지)83,000
20130409신한금융투자매수(유지)78,000
20130403메리츠매수83,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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