[투데이리포트]LG화학, "2Q13 석화 둔화..."매수_KTB

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KTB증권은 22일 LG화학(051910)에 대해 "2Q13 석화 둔화 불구 견고한 실적흐름 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

KTB증권 유영국, 강형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB증권은 LG화학(051910)에 대해 "2Q13 석유화학 시황이 세계 경기둔화 및 3월 이후 국제유가 약세 등 영향으로 계절적 성수기에도 불구 시황 부진. 반면, 정보전자소재 중심 성수기 진입 영향으로 영업실적은 전분기 수준의 견고한 실적 흐름이 예상된다"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "1Q13 정보전자소재 영업이익 974억원(YoY +40.3%, QoQ +14.7%)으로 계절적 비수기에도 불구하고 원가절감 노력과 환율상승, FPR, ITO필름 등 판매확대로 수익 견고. 2Q13은 계절적 성수기 진입으로 편광판 가동률 상승이 기대되어 영업실적 증대가 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "1분기에 2차전지는 영업이익 -120억원(YoY 적전, QoQ 적지)으로 부진이 지속되었는데, 계절적 비수기 진행과 폴리머전지 호조에도 불구하고 원통형/각형 가동률 하락과 중대형전지 정상화 지연 등에 따른 영향. 2차전지 부문은 하반기 이후 외형 및 수익성 점진적 개선이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 450,000원까지 높아졌다가 2013년3월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 320,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가339,080400,000300,000
*최근 분기기준

오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

<KTB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130422매수320,000
20130326매수320,000
20121022매수380,000
20120719매수360,000
20120620매수360,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130422KTB매수320,000
20130422하나대투매수315,000
20130422유진매수(유지)340,000
20130422메리츠매수360,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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