[투데이리포트]강원랜드, "지하경제 양성화의 ..."매수A(유지)_신영

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신영증권은 16일 강원랜드(035250)에 대해 "지하경제 양성화의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다.

신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 강원랜드(035250)에 대해 "동사는 ‘지하경제 양성화의 최대 수혜주’로 부각될 가능성이 있다. 보도에 따르면 정부는 불법시장 규모가 정부 세출예산의 20%에 달한다는 점에 주목하고 있다. 불법사행산업이 ‘지하경제의 온상’이라는 점에 비춰볼 때 불법수요를 합법적인 시장으로 유도, 세원을 확보하자는 논리가 점차 힘을 얻을 전망"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "오는 6월 신규영업장 개장시 규제완화 가능성도 있어 보인다. 배팅한도 상향조정 등이 그것인데 실제로 현행 동사의 배팅한도는 스몰카지노 시절(2001~2002년)에 비해 반 토막 수준. 참고로 동사의 외형은 3조 원 가까이 성장할 잠재력이 있다"라고 밝혔다.

한편 "최근 주가는 2014년 P/E 12.6배에 거래되고 있는데 이는 파라다이스(29.0배), GKL(14.8배)에 비해 현저히 저평가된 것. 신규영업장 개장이 임박했다는 점, 정부규제도 전향 가능성이 있다는 점에서 카지노업종 최선호주로 동사를 제시한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)시장수익률(유지)
목표주가36,71944,00030,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130416매수A(유지)43,000
20130410매수A(유지)43,000
20130401매수A(유지)43,000
20130308매수A(유지)43,000
20130304매수A(유지)43,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130416신영매수A(유지)43,000
20130408한국매수(분석재개)38,000
20130403우리HOLD(유지)34,000
20130401동양HOLD(I)35,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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