[투데이리포트]GKL, "올해 2분기부터 재..."매수(유지)_대신

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대신증권은 15일 GKL(114090)에 대해 "올해 2분기부터 재평가 받을 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 GKL(114090)에 대해 "중국 비중 45%를 넘으면서 진정한 중국 소비 수혜주로 변화가 예상되고, 분기 드롭액이 1조원 이상이 되었기 때문에 홀드율이 낮아도 영업이익 400억원을 상회하는 구조가 되었고, 누적되는 현금과 관광진흥 정책을 감안하면 신사업이 순차적으로 가시화 될 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "지난 2월까지만해도 300억원 하회 우려가 있었던 동사의 1분기 실적은 413억원(-6% YoY) 수준으로 예상된다. 1월 홀드율 우려가 높았으나 2,3월 홀드율이 평균 수준으로 회복되면서 견조한 실적이 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "중국 비중 증가에 따른 실적 성장과 계열사 통합 이슈로 지금은 PER 20배 이상(별도)에서 거래되고 있다. 동사도 중국인이 No1 고객이 될 것이 확실시되고 있고 신사업이 구체화 될 가능성이 높다. 따라서 올해 동사는 실적 증가는 물론 멀티플 확장도 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가37,46740,00034,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130415매수(유지)40,000
20130403매수(유지)40,000
20130306매수(유지)40,000
20130214매수(유지)40,000
20121204매수(유지)40,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130415대신매수(유지)40,000
20130411BS증권매수(유지)37,000
20130408한국매수(분석재개)40,000
20130401동양BUY(I)40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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